第997章 421pdf在线阅读

其中制造业金额为33,997,73700元,占比7497%;交通运输、仓储和邮政业4,090,92000元,占比902%;房地产业3,421,85000元,占比755%;

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益 - - 其中:股票 - - 2 基金 - - 3 固定收益 1,421,117,24993 8212 其中:债券 1,421,11

7 银行存款和结算备付金合计 1,433,89656 504 8 其他资产 680,96402 240 9 合计 28,428,42117 10000 报告期末,基金权益占总资产比例高

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 宁德时代 271,276 68,421,23272 1004 2 紫金矿业 3,478,0

元) 占基金资产净值比例(%) 国家债券 - - 央行票据 - - 金融债券 1,655,131,93266 4508 企业债券 473,250,91563 1289 企业短期融资券 30,421,262

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 418,475,30548 525 4 企业债券 679,707,42139 852

997,56728解读基金资产组合中权益占比极高,达到9962%,几乎全部集中在股票上,表明该基金风险偏好较高,受股票市场波动影响较大。银行存款和结算备付金合计占比027%,其他资产占比011% ,整体资产配置较为集中于权益类资产,者需密切关注股票市场走势对基金资产净值 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1宁德时代271,,421,232722紫金矿业3,478,,821,000009953长江电力2,023,,973,220008944比亚迪149,,720,118007295万华化学397,,584,628003176汇川技术312,,145,90457295

003 6 中期票据 80,961,41392 006 7 同业存单 75,078,529,421兴全天添益货币市场基金2025年第2季度报告已披露,报告期自2025年07月22日起至6

买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 83,385,90841 546 8 其他资产 1,379,13421 009 9 合计 1,528,421,05291 10000

融资买入净额(亿) 融资融券余额(亿) 融资余额(亿) 融券余额(亿) 通信设备 63 50805 50621 184 小金属 403 20527 20389 138 化学制药 342 421

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